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汉源县交警大队二〇一五年度财务决算说明

发布单位:县公安局 发布时间: 2016-11-22 11:08 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本情况:

大队设立综合中队、车管分所、富林中队、富泉中队、九襄中队、特勤中队。

大队有在职民警36人,其中:省管编制9人、地方编制11人、公安派入人员14人,工人1人,退休人员1人。

协警人员89人,临时工人6人,交通协管员2015年初66人至2015年未36人。

现有各类车辆58辆,其中:2015年小汽车36辆、摩托车22辆。

二、财务情况:

(一)资金情况:银行存款2,469,617.66元;库存现金548.46元,零余额账户用款额度为844,407.12元,库存油料93,602.38元。

(二)2014年经费收入3,400,143.33元;

1.县财政拨入2015年经费3,182,614.90元;

2.其他收入:非项目收入1,067,628.43元;

            利息收入217,528.43元

支队拨入经费:850,000元;(2014年车管业务经费),

(三)2015年经费支出3,400,143.33元,其构成为:

基本支出;3,400,143.33元,占总支出的100%;

1.人员经费支出:2,450,085.70元,占总支出的72%;

其中:工资(包括:干警、工人级别工资、职务工资)558,369.00元,津贴(包括:岗位津贴、地区补贴、其他补贴)1,108,215.00元,奖金440,506.00元,社会保险费68,885.70元,补贴工会伙食补助经费274,110.00元。

2.对个人和家庭支出:388,603.06元,占总支出的11%;

其中:退休人员支出54,388.16.00元,住房公积金154,879.00元,生活补助90,403.00元,其他对个人和家庭的补助88,932.90元。

3.商品和服务支出:561,454.57元,占总支出的23% ;

其中:办公费32,919.63元,印刷费2,050.00元,手续费375.00元,水费21,142.00元,电费58,720.71元,邮电费19,013.40元,物业管理费6,955.00元,差旅费24,232.00元,维修、维护费(包括:房屋维修、办公设备维修)35,352.00元,培训费200.00元,接待费10,399.00元,专用材料费1,500.00元,工会经费9,363.00元,公务用车运行维护费(包括:油料、车辆保险、过桥过路费、大队车辆维修费、其他交通费)180,374.66元,(占总商品和服务支出的7.3%),其他商品和服务支出158,858.17元。(包括:交通安全宣传费,交通事故处理费,车管成本费,专项整治费(地震救灾支出)。

(四)固定资产:10,515,840.74元(其中:房屋及建筑物3,189,168.59元;通用设备6,097,908.15元(包括;交通工具5,337,714.15;办公设备698,664.00元;其他通用设备61,530.00元);专用设备1,153,164.00元;),比上年10,427,820.74元增加88,020.00元。支队拨入证眼雷达1台、酒精测试仪1部、警务通2部。

(五)其他应付款:1,328,529.53元,主要为:工会经费165,961.25元;交通协管员就业补助资金经费-313,062.29元;移民局待建民警宿舍459,083.49元;九襄建筑公司保证金61,604.30元;移民局拨专项经费586,388.40元;特勤中队事故暂存余额9,970.53元(由交通事故抢救预付金余款转入)、保险公司赔川T0831警车事故修车费1,100.00元;奖励基金98,733.00元;民政局76,000.00;办公设备质保金3,787.00元;财政暂扣民警个人养老保险金119,308.57元、个人职业年金59,655.28元等。

(六)预付账款:移民局力志建筑公司工程款未决算3,088,913.58元;

(七)其他应收款:雅安直属一大队借款50,000.00元;一中队借邬浩东交通事故医疗费360,000.00元;二中队借款黄淑蓉事故鉴定费5340.00元;张医事故赔偿费67,100.00元、鉴定费8,500.00元;交警支队欠2014年非税专项经费850000.00元;财政局暂扣个人养老保险62,083.00元、个人职业年金20,695.00元。

(七)非税收入: 2015年收入4,970,000.00元,完成财政2015年非税收入计划。

(九)结余情况:交警大队为2015年增财政预算单位,本年完成财政收入支出计划,资金无结余

(十)预算管理:2015年能按照财政年初制定的部门预算执行,结合大队实际合理安排资金及项目。2015年全年经费收入预算为183万元,调整预算318万,其他收入22万,实际收入为340万元,2015年全年经费支出财政预算为183万元(不包括协警员、公安派入人员支出)实际支出为340万元,增加支出为2015年人员工资调整和人员养老保险制度改革增加,公务用车使用费、接待费比上年减少。

(十一)票据管理:

妥善保管大队在支队和当地财政部门领取的各种票据,建立健全票据总账、明细账,严格票据领、缴、销制度,杜绝了票据遗失、损坏的现象发生, 无擅自转借、转让、代开、买卖、销毁、涂改以及互相串用各种财政票据的行为。财务人员负责票据的管理、发放和销号工作。在票据管理中,严格领、发手续,领用或发放票据按领用单核发的数量、种类、起止号等项清点入账,做到账、据相符,建立健全了“票据总账”和“票据明细账”,根据当月各种票据领取、发放及使用情况,在每月财务报表中做出财政票据销号表,并按规定妥善保管财政票据,无各种违规使用、保管票据的现象发生。在当地财政领用的《四川省交通违法罚款票据》,每月根据使用、缴销情况编制票据销号表,交由当地财政部门审核后签字或加盖公章作为销号依据。各警组领用的财政票据,由警组内勤按支队和大队的要求建立健全了“票据辅助账”。

在处理交通违法行为时,严格执行《四川省公安厅关于严禁公安机关乱收费、乱罚款的规定》(四川省公安厅令第七号)和《中华人民共和国国务院令》(第427号)的规定和要求,根据《中华人民共和国道路交通安全法》依法按程序对交通违法行为开具《交通违法处罚决定书》、《四川省交通违法罚款票据》,通过公安部道路交通违法行为处理系统进行处罚。对所收取的罚没收入及时、全额上缴上级财政,无坐支和挪用罚没款现象。

2015年部门决算公开交通警察大队.xls

 

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