2018年汉源县供销合作社联合社部门决算


    目  录

公开时间:2019年10月28日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 22

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

汉源县供销合作社联合社是贯彻执行“为农服务”的办社宗旨,加强农村综合服务体系建设,积极参与和推动农业产业化经营,按照政府授权对重要的农业生产资料、农副产品及其他产品的经营进行组织、协调和管理。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、深化供销合作社综合改革,制订改革实施方案;建立健全资产管理委员会,实现社有资产优化配置和高效运行。 

2、社有资产是供销合作社发展的基础,也是为农服务的物质保障,只有管好社有资产才能提高服务“三农”的能力和水平。 

3、县社积极构建双线运行,社企分开运行新机制。积极探索双线运行、社企分开运行新机制,深化联合社机关改革,建立社有资产管理委员会,实行联合社理事会对社资委,社资委对社有企业管理体制。全面建立现代企业制度,规范“三会一层”职责权限,建立健全“三重一大”决策制度。 

4、完善土地托管模式,助力群众脱贫增收,县社从提升供销合作社服务能力出发,在不改变土地用途的前提下,积极探索农村土地流转有效形式,发挥供销社组织完整、网络健全等优势,创新开展土地托管,土地托管工作初见成效,起到了“托管一方、示范一片、带动一县”的目的,实现了农民与县社双赢双收,土地托管工作初见成效。

二、构设置

汉源县供销合作社联合社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入汉源县供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

我社内设办公室、财会统计股、业务资产经营管理股三个业务股室。

核定我社单位人员总编制数为11人,其中:行政编制0人,工勤编制0人,参公编制11人,事业编制0人。单位在职人员总数8人,其中:公务员0人,工勤人员0人,参公人员8人,事业人员0人。离退休人员总数9人,其中:退休人员8人,离休人员1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计128.40万元。与2017年相比,收、支总计各减少2.45万元,下降1.87%。主要变动原因是人员变动。


                       (1:收、支决算总计变动情况图 )


二、 

收入决算情况说明

2018年本年收入合计128.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入128.40万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)

三、 

支出决算情况说明

2018年本年支出合计128.40万元,其中:基本支出128.40万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计128.40万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少2.45万元,下降1.87%。主要变动原因是人员变动。

 

                                 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出128.40万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2.45万元,下降1.87%。主要变动原因是人员变动。

 

                   (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出128.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.53万元,占71.29%;社会保障和就业(类)支出29.65万元,占23.09%;医疗卫生支出7.22万元,占5.62%。

 

                                (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为128.40万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为91.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为13.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为13.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):支出决算为1.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出128.40万元,其中:

人员经费103.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费等。
 公用经费25.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是我社无“三公经费”预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平,主要原因是我社无“三公经费”预算。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是我社无“三公经费”预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是我社无“三公经费”预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门无项目支出,未开展项目支出绩效管理工作。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看汉源县供销合作社联合社在各级主管部门的领导下,按要求严格完成了全年各项经济工作任务,各项工作取得了长足的进展;严格落实财务制度,严肃财经纪律,坚决做到令行禁止;通过绩效管理,切实推进了我社各项工作顺利进行。

(二)项目绩效目标完成情况。    本部门2018年无一般公共预算项目支出,没有开展项目绩效管理工作,无项目绩效目标完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县供销合作社联合社2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门2018年无一般公共预算项目支出,没有开展项目绩效评价,《汉源县供销合作社联合社2018年项目支出绩效评价报告》见附件2。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县供销合作社联合社机关运行经费支出25.23万元,比2017年增加17.08万元,增长209.57%。主要原因是增加政府采购服务支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县供销合作社联合社政府采购支出总额15.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县供销合作社联合社共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 

词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汉源县供销合作社联合社

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县供销合作社联合社设办公室、财会统计股、业务资产经营管理股三个业务股室。

(二)机构职能。

汉源县供销合作社联合社是贯彻执行“为农服务”的办社宗旨,加强农村综合服务体系建设,积极参与和推动农业产业化经营,按照政府授权对重要的农业生产资料、农副产品及其他产品的经营进行组织、协调和管理。

(三)人员概况。

核定我社单位人员总编制数为11人,其中:行政编制0人,工勤编制0人,参公编制11人,事业编制0人。单位在职人员总数8人,其中:公务员0人,工勤人员0人,参公人员8人,事业人员0人。离退休人员总数9人,其中:退休人员8人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年,一般公共预算财政拨款收入128.40万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年,一般公共预算财政拨款支出128.40万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我社预算编制严格按照县财政要求,认真学习《中华人民共和国预算法》及编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并及时更新单位财政供养信息数据库,准确编制部门预算,将收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。预算支出控制精确,预算动态调整及时,执行进度与计划一致,预算完成情况良好,无违规记录。

(二)专项预算管理

2018年,我社无专项预算。

(三)结果应用情况

我社对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价将评价结果作为预算安排的重要依据优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我社整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

严格执行财务管理法律法规,强化资金管理和使用。以县财政局支付管理相关规定为准绳,同时结合实际情况,加强预算资金的管理和监督,杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转,认真履行了部门职能职责。

(二)存在问题

无。

(三)改进建议

无。

附件2

汉源县供销合作社联合社

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

无。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

无。

(二)绩效分析

1、项目决策

无。

2、项目管理

无。

3、 项目绩效

无。

三、存在主要问题

无。

四、 相关措施建议

无。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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