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汉源县2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算草案的报告

发布单位:汉源县财政局 发布时间: 2017-01-04 15:40 浏览次数: 字体: [ ]

 

——2016年12月16日在汉源县第十七届人民代表大会第一次会议上

汉源县财政局

各位代表:

    受县人民政府的委托,向汉源县第十七届人民代表大会第一次会议报告汉源县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告(书面)请予审议,并请各位县政协委员和其他列席同志提出意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

    2016年是“十三五”规划的开局之年,也是进一步夯实发展基础、全面推进改革的关键一年。经济发展进入新常态,处于增长速度换档期、结构调整阵痛期,财政工作面临新的严峻考验。县财政主动思考,创新思维,认真贯彻落实县委、县政府重点工作部署,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总体要求,抓民生项目需求保障、抓财政资金依法管理、抓财税改革有序推进,为我县各项事业的健康发展提供了有力的财力保障。

    (一)一般公共预算执行情况

    经第十六届人民代表大会第五次会议批准,2016年一般公共预算收入预算数为40158万元,与2015年同口径相比增长8%;一般公共预算支出预算数为120730万元。

 1至10月我县一般公共预算收入支出情况。一般公共预算收入完成33005万元,完成十六届人大五次会议通过预算数40158万元的82.19%,比上年同期增加1346万元,增长4.25%。按构成分税收完成29464万元,占一般公共预算收入的89.27%,完成预算数的83.35%,比上年同期增加1711万元,增长6.17%;非税收入完成3541万元,占一般公共预算收入的10.73%,完成预算数的73.65%,比上年同期减少1421万元,下降28.64%。一般公共预算支出为133922万元,比上年同期增加24980万元,增长22.93%。其中:一般公共服务支出17683万元,比上年同期增加7435万元,增长72.55%;教育支出18012万元,比上年同期减少1104万元,下降5.78%;社会保障和就业支出20762万元,比上年同期减少2122万元,下降9.27%;医疗卫生与计划生育支出20271万元,比上年同期增加2062万元,增长11.32%;农林水支出18562万元,比上年同期增加1613万元,增长9.52%;交通运输支出1943万元,比上年同期增加376万元,增长23.99%;住房保障支出20858万元,比上年同期增加15335万元,增长277.66%,增长原因主要为新增债券安排九襄棚户区改造16000万元;债务付息支出219万元。

    全年一般公共预算收入预计完成情况:预计县级一般公共预算收入完成40158万元,完成十六届五次会议通过预算数的100%,比上年同期增加2975万元,增长8%。其中:增值税20450万元;营业税2720万元;企业所得税3920万元;个人所得税891万元;耕地占用税4109万元;专项收入1650万元;罚没收入3022万元。按构成分:税收完成35251万元,占一般公共预算收入的87.78% ;非税收入完成4907万元,占一般公共预算收入的12.22%。

2016年一般公共预算支出预算数120730万元,经十六届人民代表大会常务委员会第44次会议通过调整为143430万元,预算执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等共计30860万元。二是上年结转项目1810万元并入当年预算。综上,县级一般公共预算支出预算数相应变动为176100万元。

全年一般公共预算支出预计完成情况:预计全年一般公共预算支出172500万元,完成变动预算数176100万元的97.96%。比上年同期增加16007万元,增长10%。其中:一般公共服务支出19016万元;国防支出117万元;公共安全支出5735万元;教育支出33106万元;科学技术支出134万元;文化体育与传媒支出1760万元;社会保障和就业支出21073万元;医疗卫生与计划生育支出24621万元;节能环保支出2900万元;城乡社区支出5235万元;农林水支出27433万元;交通运输支出4690万元;资源勘探信息等支出380万元;商业服务业等支出320万元;金融支出100万元;国土海洋气象等支出1356万元;住房保障支出21044万元;粮油物资储备支出225万元;债务付息支出230万元;其他支出3025万元。

一般公共预算收支平衡情况:县级一般公共预算收入预计完成40158万元,加上上级补助收入115418万元,债务转贷收入22700万元,上年结余收入1810万元,调入资金105万元,一般公共预算总收入为180191万元;一般公共预算支出预计实现172500万元,上解支出4091万元,年终结余3600万元,其中结转下年支出3600万元。

(二)政府性基金预算执行情况

县级政府性基金收入预计完成9900万元,完成调整预算数的100%,加上上级补助收入8096万元,上年结余1427万元,政府性基金总收入19423万元;政府性基金预计实现支出17086万元;年终结余2337万元,其中结转下年支出2337万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

县级国有资本经营收入预计完成55万元,上年结余50万元,预计调出资金105万元,年终无结余。

(四)社会保险基金预算执行情况

截至10月,城乡居民基本养老保险基金收入4905万元,城乡居民基本养老保险基金支出3748万元;城乡居民基本医疗保险基金收入14087万元,城乡居民基本医疗保险基金支出8346万元。

预计全年城乡居民基本养老保险基金收入5283万元,完成预算数的100%,加上上年结余7922万元,总收入13205万元,预计全年城乡居民基本养老保险基金支出4852万元,完成预算数的118.81%,累计结余8353万元。预计全年城乡居民基本医疗保险基金收入14116万元,完成预算数的103.13%,加上上年结余3932万元,总收入18048万元,预计全年城乡居民基本医疗保险基金支出12546万元,完成预算数的95%,累计结余5502万元。

上述情况均为预计数,在完成决算审查汇总、调整及与上级财政结算后,将会发生变化,届时再向县人大常委会报告。

二、2016年财政工作开展情况

2016年,县财政继续优化支出结构,集中财力支持重点领域和关键环节,全力做到保运转、保民生、促发展,为全县经济社会事业健康发展提供了强有力的资金支撑。

    (一)加大投入,有力保障脱贫攻坚工作

    1.多方筹集资金,加大投入力度。一是认真学习中央、省、市脱贫攻坚政策,积极争取上级财政支持。今年省市共下达我县各类脱贫攻坚资金15128万元。二是建立以精准扶贫为主的资金整合平台,整合相关资金投入到全县63个贫困村,全年共整合18个部门涉农资金18166万元投入脱贫攻坚工作,实施基础设施建设、经果林产业发展、乡村旅游等项目扶持村级经济发展。三是统筹安排贫困村产业扶持基金,截至10月,上级财政到位产业扶持基金1040万元,县级财政配套40万元,已全部拨付到贫困村。

    2.分级分类公开,加强扶贫资金监管。按照“资金使用到哪里,制度就跟进到哪里,监管就延伸到哪里”的原则,建立健全资金管理制度,督促落实扶贫资金项目公示制度,对个人补贴类资金,实行乡、村两级公开,对工程项目类资金,实行县、乡、村三级公开。截至目前,已联合市县相关单位开展扶贫资金专项检查34次,发现并纠正各类问题6个。

3.建立健全制度,规范依规管理。一是印发了《扶贫小额信贷风险补偿资金管理办法》、《扶贫小额信贷贴息管理办法》,将扶贫小额信贷补偿金管理及小额信贷贴息流程纳入规范化管理。二是积极探索建立贫困村贫困户产业扶持金使用管理良性循环长效机制,制定了《汉源县贫困村贫困户产业扶持基金管理实施细则》。

(二)优化结构,着力打造“民生财政”

    1.服务三农,促进农村经济发展。一是积极向上汇报灾情,争取农业生产救灾资金300万元。二是争取一事一议项目及美丽乡村建设资金1675万元,加大对农村基础设施投入,改善了农村生产生活条件。三是会同农口部门做好项目申报工作,积极向上争取支农项目资金18556万元,其中:小型农田水利重点县建设项目1700万元,瀑布沟电站水资源费项目1300万元,财政涉农资金整合以奖代补资金200万元,农产品初加工200万元,现代农业推进工程900万元,水利工程维修养护项目200万元,水土流失综合治理资金1250万元。四是安排农村公共服务运行维护资金、村(社区)办公经费共计1645万元。

2.加强管理,提升社保资金效率。一是加强城乡低保和城乡医疗救助资金管理。农村低保累计保障47750人次,城市低保累计保障2186人次,城乡低保支出1050万元。城乡医疗救助8365人次,支出444万元。二是加强新农合资金管理。2016年我县新农合参合人数达256909人,共筹集资金13996万元,1至10月新农合财政专户支出8346万元,预计全年支出12046万元。

    3.统筹安排,保障移民后扶项目资金。共计发放移民后扶补助2505万元,为移民群众生活提供了保障。积极配合县扶贫移民局加快移民后扶项目的验收和报账工作,推进了移民后扶项目的实施进度,让移民群众受益。

    4.高效落实,农业开发成效显著。2016年共投入1721万元实施了三个农发项目,其中2015年大田乡高标准农田建设项目投入591万元、汉源县3000亩大樱桃改扩建基地项目投入565万元、汉源县4000亩白凤桃改扩建基地项目投入565万元,已全部竣工审计结算,并通过了省财政厅组织的省级验收。2017年高标准农田项目实施方案已上报省农发办,省级专家组正在进行评审。

(三)加强管理,提升财政运行效率

1.加强非税收入管理。加强行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、罚没收入等非税收入的征收和管理,并按收入进度将非税收入纳入预算管理,严格实行“收支两条线”,强化非税收入监管。

    2.加强政府采购管理。加强政府采购计划管理,减少政府采购的随意性、临时性、盲目性,提高采购效率。在服务类项目采购上,继续开展行政事业单位公务用车的保险服务采购,节约了财政资金,提高了资金的使用效率。1-10月,我县组织政府采购192次,采购预算金额达22681万元,实际采购金额18235万元,节约资金4446万元,节约率为19.6%。

3.加强财政评审工作。今年我县财政投资评审中心共完成财政投资评审任务123个,送审金额45478.99万元,审定金额40812.82万元,审减额4666.17万元,审减率10.26%,节约了大量建设资金。

4.抓好预算执行动态监控。充分发挥新预算动态监控体系的作用,强化国库集中支付内控管理和外部监督,增强预算执行透明度,防范和控制财政资金支付风险。1—10月,纠正违规支付 76笔,金额2062万元。

5.稳步推进国库集中支付管理和公务卡改革。截至10月,共完成国库集中支付150967万元,比上年同期增加29149万元,增长23.93%。同时进一步细化防控措施,力推公务卡结算,截至10月有53个单位办理公务卡968张,公务卡结算支付支出458万元。

    6.加强地方政府债务管理。2016年,省财政下达我县政府债务限额为46407万元,10月底,我县地方政府债务管理系统中债务余额为30667万元,其中省转贷债券资金2015年6900万元、2016年22700万元(安排用于九襄棚户区改造16000万元、永定桥水库大田支渠建设3700万元及九襄市政建设梨花大道C段3000万元)。

    7.盘活用好存量资金。截至10月,县财政共收回存量资金7543万元,由县政府统筹安排使用,盘活了闲置财政存量资金,使财政资金发挥更大的经济社会效益。

    8.加强财政监督检查。以贯彻落实新预算法为契机,以服务民生工程为目标,以强化内部控制为抓手,深入开展各项监督检查,及时反映经济运行和财税管理方面的问题。将财政监督和日常财政收支业务、“4.20”芦山强烈地震灾后恢复重建、扶贫资金监管、财政支出绩效评价、正风肃纪专项整治等工作相结合,重点开展了贯彻落实中央八项规定、“切实解决乱发钱物问题专项整治”、涉农资金和财政扶贫资金、村级财务管理、财政资金安全、“小金库”治理、省委第七巡视组反馈意见整改落实等专项监督检查。全年共检查260余次,整改问题金额500余万元。    

    (四)创新思路,助推县域经济发展

1.加强与金融机构合作,积极争取财政金融互动奖补资金。今年继续做好政策性农业保险和小额担保贷款财政贴息工作,清算拨付了2015年两项资金分别为643万元、83万元;2016年政策性农业保险和小额担保贷款财政贴息资金将于次年清算后拨付。另争取到省级财政金融互动奖补资金91.63万元,现已及时下达拨付;已申报中央财政普惠金融发展专项资金65.92万元。

2.政府与社会资本合作稳步推进,积极推进我县PPP项目工作。2016年汉源县城至九襄镇公路工程和环湖路边坡治理及生态修复工程已开工建设,两个项目总投资约6.5亿元,其中公路项目获得省级PPP奖补资金40万元。2016年新增3个PPP项目,即:汉源县移民集中安置点新增生产措施项目-光伏发电项目、汉源县九襄污水处理厂一期工程一标段项目、汉源县生活垃圾无害化综合处理项目,投资总额约2.09亿元,目前已完成物有所值评价和财政承受能力论证,正在按程序进行项目的前期准备工作。

(五)加强监管,推进基建项目按时完成

1.加强灾后重建项目资金监督管理,定期组织监督检查,对发现的问题及时纠正、整改并开展“回头看”。截至目前,已发现了14个问题并全部整改到位。

2.对2010年以来的中央预算内基本建设项目进行了清理,并将重点项目纳入日常检查。

3.加强灾后重建及中央预算内基本建设项目的竣工决算工作,截至目前全年共完成了34个项目的竣工决算批复,其中:“4.20”项目共11个,总投资3003万元。

 各位代表!2016年,全县财政保持了平稳运行态势,顺利完成了县十六届人大五次会议审查通过的各项任务,有力保障了全县重大决策部署的贯彻落实,县财政局多项工作也得到省财政厅通报表彰,其中2015年财政总决算、部门决算、预算执行分析工作分别荣获三等奖。这些成绩的取得,是省市关心关怀的结果,是县委县政府正确领导的结果,是县人大、县政协监督指导及代表委员们大力支持的结果,是乡镇部门密切配合、扎实工作的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政面临不少新情况和新挑战:财政收入与财政支出之间的矛盾突出;收入来源单一、结构不合理等。对此,我们将虚心听取各位代表的意见建议,积极探索新办法,并在今后的工作中加以改进。

三、2017年财政预算草案

2017年财政预算编制根据全县经济社会发展目标的要求,坚持依法理财、厉行节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则编制财政预算。

    (一)一般公共预算收支预算草案

根据我县2017年经济增长目标,2017年本级一般公共预算收入预算数为41358万元,比2016年预计完成数40158万元增长3%,其中:税收收入预算数为36850万元,占一般公共预算收入的89.10%,增长4.2%;非税收入预算数为4508万元,占一般公共预算收入的10.90%,减少6.2%。预算执行过程中若遇重大政策性调整,再向县人大常委会报告。

县级一般公共预算收入41358万元,加上预计中央和省税收返还收入、均衡性转移支付、基本财力奖补、农村税费改革转移支付、调整工资补助等体制机制性补助收入等共43120万元,收入总量为84478万元;扣除上解支出1200万元,可供安排的收入总量为83278万元。根据《预算法》关于地方财政收支预算平衡的规定,2017年一般公共预算支出相应安排为83278万元,做到当年财政预算收支平衡。

2017年支出按功能科目分类为:一般公共服务支出12719万元;国防支出53万元;公共安全支出4218万元;教育支出20805万元;科学技术支出76万元;文化体育与传媒支出510万元;社会保障和就业支出15429万元;医疗卫生与计划生育支出8998万元;节能环保支出396万元;城乡社区支出636万元;农林水支出7534万元(其中扶贫600万);交通运输支出1800万元;资源勘探信息等支出295万元;商业服务业等支出240万元;国土海洋气象等支出551万元;住房保障支出5112万元;粮油物资储备支出114万元;其他支出1942万元;债务付息支出1000万元;预备费850万元。

2017年支出按经济科目分类为:基本支出81428万元,其中工资福利支出61148万元,商品和服务支出6751万元,对个人和家庭补助支出13529万元;项目支出1850万元。

    (二)政府性基金预算收支预算草案

政府性基金收入预算数为1200万元,按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金支出预算数为1200万元。

收支具体安排为:国有土地使用权出让收入1200万元。支出安排为城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——征地和拆迁补偿支出1200万元,其中项目支出1200万元。

(三)国有资本经营收支预算草案

根据2016年国资集团公司利润收入预计情况,2017年我县县级国有资本经营预算收入预算60万元,其中其他国有资产经营预算企业利润收入25万元,其他国有资本经营预算企业股利、股息收入35万元。国有资本经营预算支出相应安排其他国有资产经营预算支出60万元。

(四)社会保险基金收支预算草案

    城乡居民基本医疗保险基金:2017年预计参保人数25.87万人;2017年资金筹集标准610元,其中个人缴费150元,财政补助460元,人均筹资标准比上年增加70元,收入预算数15911万元,上年结余5502万元,支出预算数14320万元,累计结余7093万元。

    城乡居民基本养老保险基金:2017年预计参保缴费人数6万人,每月领取待遇人数4.66万人。全年收入预算数5682万元,上年结余8353万元,支出预算数4697万元,累计结余9338万元。

以上财政预算草案,请予审查批准。3个单位的部门预算草案以纸质材料报送至大会;除涉密事项外,其余单位的部门预算草案以电子文档提交各代表团,请予审查。

四、2017年财政改革和管理工作

    (一)坚持强基固本,壮大财源基础。2017年一般公共预算收入预算数41358万元,比2016年增长3%。县财政将进一步优化整合财政资源,将组织收入作为财税工作的中心,充分发挥财政资金杠杆和引导作用,千方百计做大财政“蛋糕”,促进经济稳步增长,确保财政收入稳定增长。一是培植税源,加强对园区基础设施投入和对工业企业的扶持、引导和监管,在抓好以瀑布沟水电站、深溪沟水电站等重点税源的基础上,积极培植税源,优化税收结构。二是综合治税,进一步摸清我县税收家底,抓大不放小。三是积极争取上级财政支持,尤其是抓好民生领域的项目争取工作,在一定程度上缓解本级财政支出压力。同时配合相关部门继续做好招商引资工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。

(二)强化依法治税,做到应收尽收。健全社会综合治税管理体系,创新征管手段,提高征管效率,做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测,强化重点税源监控和风险管理,加大纳税评估力度,细化落实堵漏增收措施等,在强化税收征管工作上下功夫,切实做到应收尽收。

(三)优化支出结构,保障重点民生。一是优化支出结构,在“保工资、保运转、保民生”的原则基础上,围绕县委、县政府的中心工作,集中力量办大事,将有限的资金统筹安排好,确保重点项目和民生工程资金的需求。二是继续做好厉行节约工作,牢固树立过紧日子的思想,进一步压缩一般性支出。三是整合资金,打赢全县脱贫攻坚硬仗。将进一步梳理整合涉农资金,加大脱贫攻坚财政资金支持力度,助推63个贫困村脱贫攻坚,服务于全县脱贫攻坚大局。

(四)提升财政管理,增强监督效能。认真贯彻落实《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格执行公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。

(五)认真学习研判PPP项目政策,促进县域经济发展。继续做好政府与社会资本合作相关工作,加快督促现有PPP项目的落实,继续拓展PPP项目推广范围和领域,为我县经济发展做出新贡献。

各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,认真贯彻落实好本次大会决议,求真务实、开拓创新、锐意进取、踏实工作,为保持全县经济持续健康发展,为全面建成小康社会、建设“大美汉源、区域中心”作出新的贡献!

汉源县“三公”经费汇总情况

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和各级政府工作安排,汉源县财政局汇总,2017年汉源县县本级,包括县级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位、乡镇和其他单位使用财政拨款安排的“三公”经费决算总额2320万元,较2016年的2520万元减少200万元,下降7.93%。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费1340万元,减少130万元,下降8.84%(其中:公务车购置未安排预算支出,与去年持平;公务车运行与维护1340万元,比去年减少130万元,下降8.84%);公务接待费980万元,减少70万元,下降6.67%。

2017年汉源县“三公”经费预算下降的原因主要包括:一是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定有关精神,厉行勤俭节约,从严控制和压缩“三公”经费规模。二是由于我县党政机关实行了公务用车制度改革,导致公务用车运行维护费支出预算减少。

汉源县县政府工作部门(单位)、直属机构、乡镇“三公”经费2017年预算情况一并予以公开。如需了解具体情况,可与部门(单位) 直接联系。

主办:汉源县人民政府办公室 承办:汉源县政府办电子政务科(0835-4223061)
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